Moduły obsługiwane w Comarch ERP Optima

• Kasa/ Bank
• Księgowość
• Kadry i Płace
• Faktury i handel z magazynem
• Analityka BI
• DMS (obieg dokumentów i zarządzanie procesami biznesowymi)

Nawet jeśli nie posiadamy jeszcze licencji na system Optima, to jest możliwość, aby niektóre z modułów takie jak np. IBARD, e-Sprawozdania czy PPK zakupić i pracować na innym środowisku. Taka wersja programu nazywa się Standalone.
Omówimy teraz funkcjonalności obszarów odpowiadające modułów w systemie.

Moduł Kasa/ Bank:

• Bieżąca kontrola przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
• Gromadzenie informacji o płatnościach związanych z danymi zarejestrowanymi w innych modułach,
• Prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach,
• Automatyczne pobieranie kursów NBP,
• Rozliczanie dokumentów w innych walutach,
• Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
• Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
• Częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
• Generowanie dokumentów kompensat,
• Monitorowanie i windykacja należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,
• Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
• Kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
• Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych zdarzeń,
• Używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP,
• Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – urzędami, kontrahentami, pracownikami.

Moduł Księgowość: 

• Zawsze zgodny z przepisami. Oprogramowanie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie firmy,
• Wszystkie formy księgowości: ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa,
• Automatyzacja procesów. Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR,
• Operacje seryjne na dokumentach,
• Rozliczenie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne,
• Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych,
• Pełna ewidencja VAT. Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, tworzenie wydruków rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, dowolna ilość pod rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
• Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG.
• Ewidencja dodatkowa. W programie możliwa jest rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. zlecenia, polisy ubezpieczeniowe,
• OCR dokumentów kosztowych. Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, PNG,
• Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7. Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za niezapłacone faktury w terminie.

 Moduł Kadry i płace:  

• Rozliczanie pracowników. Ewidencja i rozliczanie pracowników na podstawie umowę o pracę z uwzględnieniem nadgodzin i nieobecności pracowniczych. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym także zawieranych z cudzoziemcami.
• Deklaracje ZUS. Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z załącznikami,
• Deklaracje PIT. Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy, wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.
• Obsługa PPK. Możliwość ewidencji danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczania składek Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz generowania płatności dla instytucji finansowej,
• Różne formy zatrudnienia. Możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych. Rozliczanie wynagrodzeń oraz dla pracowników tymczasowych pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (moduł Płace i Kadry Plus),
• e-Teczki pracownicze. Pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza, służy do przechowywania wszystkich dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem, umożliwia łatwy i szybki dostęp do danych pracownika.
• Operacje seryjne. Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, naliczanie limitów nieobecności, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (moduł Płace i Kadry Plus),
• Inne obszary kadr i płac. Możliwość generowania własnych składników wypłat na podstawie różnych algorytmów naliczania, sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS, tworzenie własnych nieobecności wraz z limitami.

Moduł Faktury i Handel z magazynem:

• Faktury i paragony. Faktury sprzedaży, faktury zakupu, faktury pro formy, faktury zaliczkowe, paragony, faktury zakupu od rolnika ryczałtowego, faktury korygujące,
• Dokumenty magazynowe. Wydania i przyjęcia zewnętrzne, rozchody i przyjęcia wewnętrzne, rezerwacje odbiorcy, przesunięcia międzymagazynowe zamówienia u dostawcy,
• Obsługa magazynu. Kontrola stanów magazynowych, wielomagazynowość, możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji, zestawienie według dostaw, spis z natury, bilans handlowy towaru, historia towaru,
• Rozliczanie magazynu. Określone metody rozliczania: FIFO, LIFO, AVCO,
• Współpraca z urządzeniami. Drukarki i kasy fiskalne (w tym online), czytniki i skanery kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki etykiet, terminale płatnicze,
• Sprzedaż internetowa. Pełna i prosta integracja systemu Comarch ERP Optima z oprogramowaniem sklepu internetowego Comarch e-sklep oraz Comarch e-Sale i wszystko.pl,
• Integracje z kurierami. Pełna integracja z kurierami DHL, DPD, pocztą polską, usługą In Post Allegro, In Post Paczkomaty, możliwość wydruku listów przewozowych oraz protokołu odbioru,
• Możliwość generowania deklaracji AKC-WW, CUK-1, Intrastat, JPK FA, JPK MAG,
• Kompletacja – rozchód składników oraz przyjęcie towaru złożonego,
• Inne — monitorowanie przewozu towarów wrażliwych poprzez SENT, obrót opakowaniami kaucjonowanymi, obsługa pakietu VAT e-commerce (procedura OSS).

Analizy Business Intelligence:

• Lepszy wgląd w działalność biznesu– firmy korzystające z modułu otrzymują szybką, rzetelną i aktualną wiedzę o wielu aspektach swojej działalności.
• Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów. Pozwalają one właścicielom firmy na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych efektów biznesowych.
• Szybkie pozyskiwanie analiz – Comarch ERP Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop czyli przeciągnij i upuść.
• Oszczędność czasu – dzięki subskrypcji, raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Pozwolą one na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie niezbędnych działań.
• Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Analizy BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

DMS- Document Management System:

• Automatyzacja procesów biznesowych i obiegu dokumentów.
• Mobilny dostęp. Dostęp do dokumentów praktycznie z dowolnego miejsca dzięki możliwości pracy na aplikacjach mobilnych, przeglądarkach www i aplikacji desktop,
• Dzięki systemowi powiadomień mobilnych i mailowych, będziesz zawsze na bieżąco ze zleconymi zadaniami.
• Kontrola czasu. Sprawniejsza realizacja procesów poprzez definiowanie czasu na ich realizację, automatyczną eskalację i raportowanie informacji,
• Platforma low – code. Twórz i zmieniaj firmowe procesy za pomocą wbudowanego graficznego konfiguratora procesów,
• Współpraca z ERP. Możliwość rozszerzania standardowych obszarów systemu ERP o nowe procesy zachowując integrację danych,
• Automatyzacja procesu wprowadzania faktur wykorzystująca sprawdzone narzędzie Comarch OCR,
• Elektroniczne archiwum. Wyeliminuj zagubione dokumenty rezygnując z papierowego obiegu na rzecz elektronicznego archiwum z pełnym dostępem do skanów i załączników,
• Ścieżki akceptacji. Możliwość zastosowania własnego schematu obiegu dokumentów, wraz z opcją podpowiadaniem kolejnych kroków oraz wprowadzania reguł biznesowych,
• Historia procesu. Zachowaj dostęp do pełnej informacji o procesie: czasy realizacji, osoby odpowiedzialne, komentarze i komplet danych.